汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产物府上节录(2024 年 10                        月 18 日更新)                                           编制日历：2024 年 10 月 17 日                   送出日历：2024 年 10 月 18 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、 产物大要 基金简称        汇添富利率债             基金代码          472007             汇添富基金管束股份                        中国工商银行股份有限 基金管束东谈主                          基金托管东谈主             有限公司                             公司 基金公约班师日     2020 年 10 月 30 日   上市来去所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 来去币种        东谈主民币                运作神色          浅近灵通式 灵通频率        每个灵通日                                运行担任本基金基             何旻                 金司理的日历                                证券从业日历        1998 年 07 月 01 日 基金司理                                运行担任本基金基             李伟                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 07 月 08 日 其他          - 二、 基金投资与净值发达 （一）投资主张与投资策略            在科学严格管束风险的前提下，本基金力求创造杰出事迹比较基准的较高 投资主张            收益。            本基金的投资限制为具有细密流动性的金融器用，包括利率债（国债、央            行单子、战略性金融债） 、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用            以及法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国            证监会干系章程）。            本基金不投资于股票、可调节债券、可交换债券、信用债和国债期货。            如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在引申适 投资限制       当法子后，不错将其纳入投资限制。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的            执有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，本基            金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律礼貌或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金管束东谈主在履            行稳当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略     本基金将密切调治债券市集的运事迹况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          事迹况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属钞票竖立及组合久期。本          基金招揽的投资策略主要包括久期策略、骑乘策略、期限结构竖立策略、          息差策略等。在严慎投资的基础上，力求竣事组合的稳健升值。 事迹比较基准   中债-总全价（总值）指数收益率×90%+银行活期入款利率（税后）×10%           本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低 风险收益特征           于搀杂型基金及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产竖立图表 （三）自基金公约班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                          费率/收费神色      备注                /执有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元            1000 元/笔 赎回费        0 天≤N           N≥7 天               0.00% 注：本基金已确立，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费神色         收取方                                            基金管束东谈主、销售 管束费                 0.2%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管东谈主 销售管事费                 -   -               销售机构 审计用度                  -   81000.00 元/年    管帐师事务所 信息泄漏费                 -   120000.00 元/年   章程泄漏报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金公约》班师后与基                           金干系的讼师费/诉讼费/                           仲裁费、基金份额执有东谈主 其他用度                  -   大会用度、基金的证券等     -                           来去用度、基金的银行汇                           划用度/账户开户用度/账                           户调治用度等用度。 注：本基金用度的盘算形态和支付神色详见本基金的《招募证明书》。本基金来去证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期证明泄漏为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在执巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管束费率、托管费率、销 售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的干通盘据为基 准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金的风险包括市集风险、管束风险、特定风险、流动性风险、本基金法律文献风险收 益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、操作或本领风险、合规性风险、其他 风险，其中特定风险具体如下：   字据本基金投资限制的章程，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中 投资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。如若债券市集出现举座下落，本基金 将无法皆备幸免债券市集系统性风险。   本基金主要投资于战略性金融债，可能濒临以下风险： 环境下可能积聚买入或卖出，存在流动性风险。 对基金净值发达产生较大影响。   本基金还可能濒临启用侧袋机制的风险。 （二）紧迫辅导   汇添富搭理 7 天债券型证券投资基金以通信神色召开基金份额执有东谈主大会，会议审议通过 了《对于汇添富搭理 7 天债券型证券投资基金转型的议案》。自 2020 年 10 月 30 日起，                                                 《汇添 富利率债债券型证券投资基金基金公约》班师，原《汇添富搭理 7 天债券型证券投资基金基金 公约》同日起失效。 开基金份额执有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富搭理 7 天债券型证券投资基金转型的议 案》，内容包括汇添富搭理 7 天债券型证券投资基金修改运作神色、投资主张、投资限制、投 资策略、估值形态、基金费率、基金份额分类等及蜕变基金公约等，并应允将汇添富搭理 7 天 债券型证券投资基金改名为“汇添富利率债债券型证券投资基金”，上述基金份额执有东谈主大会 方案自表决通过之日起班师。   自 2020 年 10 月 30 日起，                      《汇添富利率债债券型证券投资基金基金公约》班师，《汇添富 搭理 7 天债券型证券投资基金基金公约》同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勤劳的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事东谈主。   本基金的争议处理处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金公约的具体约 定。   基金产物府上节录信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期调治基金管束东谈主发布的干系临时公告 等。 五、其他府上查询神色   以下府上详见基金管束东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证明  本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。

汤芳