汤芳 广发中证 A500 指数增强型证券投资基金         托管左券     基金照管东谈主：广发基金照管有限公司     基金托管东谈主：中国斥地银行股份有限公司                                                        托管左券                         目       录                                       托管左券   鉴于广发基金照管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限 拖累公司，按照关系法律律例的章程具备担任基金照管东谈主的经历和能力，拟召募发 行广发中证 A500 指数增强型证券投资基金；   鉴于中国斥地银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照关系法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的经历和能力；   鉴于广发基金照管有限公司拟担任广发中证 A500 指数增强型证券投资基金的 基金照管东谈主，中国斥地银行股份有限公司拟担任广发中证 A500 指数增强型证券投 资基金的基金托管东谈主；   为明确广发中证 A500 指数增强型证券投资基金的基金照管东谈主和基金托管东谈主之 间的职权义务关系，特制订本托管左券；   除非另有约定，《广发中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管左券时应具有探究的含义；若有抵牾 应以《基金合同》为准，并依其要求讲解。                 一、基金托管左券当事东谈主   （一）基金照管东谈主   称呼：广发基金照管有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国外广场南塔 31－33 楼； 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室   邮政编码：510308   法定代表东谈主：葛长伟   成立日历：2003 年 8 月 5 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基字200391 号   组织体式：有限拖累公司   注册成本：14，097.8 万元东谈主民币   存续时代：握续策画                                    托管左券   策画范围：基金召募、基金销售、钞票照管和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称呼：中国斥地银行股份有限公司(简称：中国斥地银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：握续策画   策画范围：经受公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证干事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑握箱干事；经中国银行 业监督照管机构等监管部门批准的其他业务。           二、基金托管左券的依据、意见和原则   （一）签订托管左券的依据   本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有 关法律律例、《基金合同》偏执他相关章程制订。   （二）签订托管左券的意见   签订本左券的意见是明确基金照管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑握、 投资运作、净值计较、收益分拨、信息裸露及相互监督等关系事宜中的职权义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）签订托管左券的原则   基金照管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、至意信用、充分保护基金份额握有东谈主                                    托管左券 正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。     三、基金托管东谈主对基金照管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。             《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴荐法式 的，基金照管东谈主应按照基金托管东谈主要求的神志，将拟投资的标的证券库提供给基金 托管东谈主，基金照管东谈主不错根据实质情况的变化，对标的证券库赐与更新和诊治并及 时书面申报基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金实质投资是否相宜 《基金合同》对于证券遴荐法式的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数（即中证 A500 指数）成份股、备选成份股（含存 托笔据）。为更好地完了投资标的，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、 创业板偏执他照章刊行上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金 融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债券、政府支握机构债券、中期单子、 可转念债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、 股指期货、国债期货、股票期权、钞票支握证券、银行进款、同行存单、债券回购、 货币市集用具及中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会 的关系章程。   本基金可根据法律律例的章程参与转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在施行适宜 要道后，不错将其纳入投资范围。   本基金所握有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，投资于标的指数成 份股和备选成份股（含存托笔据）的比例不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金照管东谈主在施行 适宜要道后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金投                                   托管左券 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金所握有的股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%，其中投资于标 的指数成份股和备选成份股（含存托笔据）的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金钞票净值的 10%， 十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受前述比例截止；   （4）本基金照管东谈主照管且由本基金托管东谈主托管的沿途基金握有一家公司刊行 的证券，不逾越该证券的 10%，十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金 品种不错不受前述比例截止；   （5）本基金若参与股指期货交易，应当相宜下列投资截止：   在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金钞票净值的 券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式 回购）等；在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金握有的 股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金钞票净值的 20%；本基金所握有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值共计（轧差计较）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关 约定；   （6）本基金若参与国债期货交易，应当相宜下列投资截止：   在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金钞票净值的 总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得逾越上一交易日基金钞票净值的 30%；   （7）本基金若参与股票期权交易，应当相宜下列风险限度意见要求：   因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得逾越基金钞票净值的 10%； 开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行                                       托管左券 权所需的全额现款或交易所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓 的期权合约面值不得逾越基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合 约乘数计较；   （8）本基金投资于褪色原始权益东谈主的各种钞票支握证券的比例，不得逾越基 金钞票净值的 10%；   （9）本基金握有的沿途钞票支握证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%；   （10）本基金握有的褪色（指褪色信用级别）钞票支握证券的比例，不得逾越 该钞票支握证券边界的 10%；   （11）本基金照管东谈主照管且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于褪色原始 权益东谈主的各种钞票支握证券，不得逾越其各种钞票支握证券共计边界的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时代，要是其信用等第下落、不再相宜投资法式，应在评级 论述发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金照管东谈主照管且由本基金托管东谈主托管的沿途怒放式基金握有一家 上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金照管 东谈主照管且由本基金托管东谈主托管的沿途投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；十足按摄影关指数的组成比例进行证 券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例截止；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，还须相宜以下截止：出借证券钞票 不得逾越基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为 流动性受限钞票；参与出借业务的单只证券不得逾越基金握有该证券总量的 50%； 最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得 逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；   （16）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照管东谈主之外的 身分甚而基金不相宜该比例截止的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的                                    托管左券 投资；   （17）基金总钞票不得逾越基金净钞票的 140%；   （18）本基金投资存托笔据的比例截止依照境内上市交易的股票实行，与境内 上市交易的股票合并计较；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资截止。   除第（2）、        （12）、            （15）               、（16）项章程的情形外，因证券、期货市集波动、上 市公司合并、基金边界变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性截止等 基金照管东谈主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金照管 东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，法律律例另有章程的从其章程。   因证券市集波动、上市公司合并、基金边界变动等基金照管东谈主之外的身分甚而 基金投资不相宜第（15）项章程的，基金照管东谈主不得新增出借业务。基金参与出借 业务连接交阐述出借证券。基金握有证券的握有期计较不因出借而受影响，出借证 券应纳入基金投资运作意见计较范围。   基金照管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起启动。   （三）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对本托管 左券第十五条第（九）款基金投资不容步履通过过后监督方式进行监督。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、实质控 制东谈主或者与其有枢纽横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他枢纽关联交易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，遵从基金份额握 有东谈主利益优先原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱实行。关系交易必须事前得到基金托管东谈主的本旨，并按法律律例赐与 裸露。枢纽关联交易应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董 事通过。   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金照管东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关系章程，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险限度轨制，留心流动性风                                 托管左券 险、法律风险和操作风险等多样风险。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括 由于发布枢纽音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限拖累公司或中央 国债登记结算有限拖累公司负责登记和存管，并可在证券交易所或世界银行间债 券市集交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照管东谈主负责 关系使命的落实和互助，并确保基金托管东谈主粗疏正常查询。因基金照管东谈主原因产生 的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑握本基金钞票的拖累 与失掉，及因流通受限证券存管凯旋影响本基金安全的拖累及失掉，由基金照管东谈主 承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。若有最新法律律例、 监管计谋变更章程的，根据最新法律律例、监管计谋实行 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要措置的基金投资 比例截止失调、基金流动性艰难以及关系失掉的应酬措置措施，以及相关特地情况 的处置。   基金照管东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采选积极有用的措施，在合理的时刻内有用措置基金运作的流动性问题。如因基金 渊博赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金照管东谈主应 保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘失掉。对本基金因投资流通受 限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何拖累。如因基金照管东谈主原因导致 本基金出现失掉甚而基金托管东谈主承担连带抵偿拖累的，基金照管东谈主应抵偿基金托 管东谈主由此际遇的失掉。 金托管东谈主提交相关书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的相关贵府真正、准确、完 整。相关贵府如有诊治，基金照管东谈主应实时提供诊治后的贵府。上述书面贵府包括 但不限于：                                    托管左券   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会章顺次论裸露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁如期等信息。   本基金相关投资流通受限证券比举例违背相关截止章程，在合理期限内未能 进行实时诊治，基金照管东谈主应在两个使命日内编制临时论述书，赐与公告。   （五）基金托管东谈主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、 基金收益分拨、关系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行 监督和核查。   （六）基金托管东谈主发现基金照管东谈主的上述事项及投资指示或实质投资运作违 反法律律例、      《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面教导等 方式申报基金照管东谈主限期改造。基金照管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金照管东谈主收到书面申报后应不才一使命日前实时查对并以书面体式给 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证，讲解违章原因及改造 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对 申报县项进行复查，督促基金照管东谈主改正。基金照管东谈主对基金托管东谈主申报的违章事 项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   （七）基金照管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管左券对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金照管东谈主应 在章程时刻内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证；对基金托管东谈主 按照法律律例、       《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金照管东谈主应积极配合提供关所有这个词据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金照管东谈主依据交易要道仍是成效的指示违背法律、 行政律例和其他相关章程，或者违背《基金合同》约定的，应当实时申报基金照管 东谈主，由此形成的失掉由基金照管东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金照管东谈主有枢纽违章步履，应实时论述中国证监会，                                 托管左券 同期申报基金照管东谈主限期改造，并将改造效率论述中国证监会。基金照管东谈主无正派 原理，断绝、迫害基金托管东谈主根据本托管左券章程期骗监督权，或采选拖延、诓骗 等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议教学仍不改 正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。       四、基金照管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照管东谈主对基金托管东谈主施行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照管 东谈主计较的基金钞票净值和各种基金份额净值、根据基金照管东谈主指示办理算帐交收、 关系信息裸露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 照管、未实行或无故蔓延实行基金照管东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本左券偏执他相关章程时，应实时以书面体式申报基金 托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到申报后应实时查对并以书面体式给基金照管东谈主 发出回函，讲解违章原因及改造期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述章程 期限内，基金照管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金照管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供基金管 理东谈主核查托管财产的完好性和真正性，在章程时刻内回复基金照管东谈主并改正。   （三）基金照管东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违章步履，应实时论述中国证监会， 同期申报基金托管东谈主限期改造，并将改造效率论述中国证监会。基金托管东谈主无正派 原理，断绝、迫害基金照管东谈主根据本左券章程期骗监督权，或采选拖延、诓骗等手 段妨碍基金照管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照管东谈主提议教学仍不改正的， 基金照管东谈主应论述中国证监会。             五、基金财产的撑握   （一）基金财产撑握的原则                                    托管左券 与孤独。 两边可另行协商措置。基金托管东谈主未经基金照管东谈主的指示，不得自交运用、刑事拖累、 分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限拖累公司 结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费 和账户原谅费等用度）。 定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时申报基金照管东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产形成失掉的，基金照管 东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的失掉，基金托管东谈主对此不承担任何拖累。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 户”。 金份额握有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                《运作办法》等相关章程后，基金照管东谈主应将属 于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程时 间内，遴聘相宜《证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资论述。出具的 验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上相宜《证券法》章程的注册管帐师署名方 为有用。 章程办理退款等事宜。   （三）基金托管资金账户的开立和照管 据基金照管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主撑握和使用。                                   托管左券 管东谈主和基金照管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 办理基金钞票的支付。 应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项出入后的 10 个使命日内向托管东谈主发 出销户请求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照管 金联名的证券账户。 东谈主和基金照管东谈主不得出借或未经对方本旨私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 照管和运用由基金照管东谈主负责。   证券账户开户费由基金照管东谈主先行垫付，待托管居品启始运营后，基金照管东谈主 可向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 照管东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限拖累公司的一 级法东谈主算帐使命，基金照管东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资 金等的收取按照中国证券登记结算有限拖累公司的章程以及基金照管东谈主与基金托 管东谈主签署的《托管银行证券资金结算左券》实行。 理东谈主和托管东谈主协商阐述主要办理东谈主。账户刊出时代，主要办理东谈主如需另一方提供配 合的，另一方应赐与配合。 投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实行。                                  托管左券   （五）银行间账户的开设和照管   《基金合同》成效后，基金照管东谈主负责以基金的口头请求并取得干涉世界银行 间同行拆借市集的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 银行间市集登记结算机构的相关章程，在银行间市集登记结算机构开立债券托管 账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和照管 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基金 照管东谈主协助托管东谈主根据相关法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立相关账户。 该账户按相关法则使用并照管。   （七）基金财产投资的相关有价笔据等的撑握   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价笔据由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑握库，也可存入法律律例相关章程允许的各种代撑握库， 撑握笔据由基金托管东谈主握有。什物证券、银行如期进款证实书等有价笔据的购买和 转让，按基金照管东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外 机构实质有用限度或撑握的钞票不承担任何拖累。   （八）与基金财产相关的枢纽合同的撑握   由基金照管东谈主代表基金签署的、与基金相关的枢纽合同的原件鉴识由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑握。除本左券另有章程外，基金照管东谈主在代表基金签署与基金 相关的枢纽合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以保证基金照管东谈主和基 金托管东谈主至少各握有一份原来的原件。基金照管东谈主应在枢纽合同签署后实时将重 大合同传真给基金托管东谈主，并在三十个使命日内将原来投递基金托管东谈主处。枢纽合 同的撑握期限不低于法律法划定程的最低期限。          六、指示的发送、阐述及实行   基金照管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏执他款项付款指 令，基金托管东谈主实行基金照管东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等相关事项。                                   托管左券   （一）基金照管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限， 并加 盖单元公章。 权文献中载明具体成效时刻的，该成效时刻不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话阐述的时点。如早于前述时刻，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述 的时点为授权文献的成效时刻。 东谈主及关系操作主谈主员之外的任何东谈主流露。但法律法划定程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐述及实行的时刻和要道   基金照管东谈主发送指示应采选传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金照管东谈主应按照法律律例和《基金合同》的章程，在其正当的策画权限和交 易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定要道发出的指示，基金照管东谈主不得否定其效能。但要是基金照管东谈主仍是舍弃或更 改对被授权东谈主的授权，况且基金托管东谈主根据本左券阐述后，则对于而后该被授权东谈主 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金照管东谈主不承担拖累，授权已更正但未 经基金托管东谈主阐述的情况除外。   指示发出后，基金照管东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐述。   基金照管东谈主应在银行间交易成交后，实时将申报单、关系文献及划款指示加盖 图章后发至基金托管东谈主并电话阐述，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交收 事宜。要是银行间结算系统仍是生成的交易需要取消或拒绝，基金照管东谈主要书面通 知基金托管东谈主。                                       托管左券   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金照管东谈主的指示，预先申报基金照管东谈主其名单， 并与基金照管东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应 指定专东谈主立即审慎考据指示的要素是否都全，并将指示所载署名和印鉴与授权文 件进行口头真正性及权限范围查对，复核无误后应在规如期限内实行，不得延误， 如有疑问必须实时申报基金照管东谈主。   基金照管东谈主尽量于划款前 1 个使命日向基金托管东谈主发送指示并阐述。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主戮力实行，但不成保证划账告捷。要是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个使命小时发送，并关系付款条件仍是具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时刻。对新股申购网下刊行业务，基金照管东谈主应在网下 申购缴款日(T 日)的前一使命日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时刻最 迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金照管东谈主应确保基金托管东谈主在实行指示时，基金托 管资金账户有饱和的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金 照管东谈主相宜法律律例、《基金合同》、本左券的指示不得拖延或断绝实行。   （四）基金照管东谈主发送失误指示的情形和处理要道   基金照管东谈主发送失误指示的情形包括指示违背法律律例、监管章程、                                《基金合 同》或本左券的约定，或指示发送东谈主员无权或出奇权限发送指示。   基金托管东谈主发现基金照管东谈主的指示失误时，有权断绝实行，并实时申报基金管 理东谈主改正。如需托管东谈主舍弃尚未实行的指示，基金照管东谈主应出具作废指示或作废说 明，并电话申报托管东谈主。   （五）基金托管东谈主未按照基金照管东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于自己症结，未按照基金照管东谈主发送的相宜法律律例、监管章程、 《基金合同》和本左券约定的指示实行并对基金财产或投资东谈主形成的凯旋失掉，由 基金托管东谈主抵偿由此形成的凯旋失掉。   （六）更换被授权东谈主员的要道   基金照管东谈主更换被授权东谈主、更正或拒绝对被授权东谈主的授权，应立行将加盖公章 的新的授权文献以邮件发送扫描件的方式申报基金托管东谈主，并经电话阐述后成效， 原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个使命日内投递托管东谈主 文献原来。新的授权文献成效之后，原来投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献                                   托管左券 扫描件内容实行相关业务，要是新的授权文献原来与扫描件内容不同，由此产生的 拖累由基金照管东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金照管东谈主指示的传真号或邮箱地 址，应提前申报基金照管东谈主。   （七）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，应酬指示的要素是否都全、印鉴与被授权东谈主是否与 预留的授权文献内容口头相符进行查验，如发现问题，应实时论述基金照管东谈主，基 金托管东谈主对实行基金照管东谈主的有用指示对基金财产形成的失掉不承担抵偿拖累。   基金参与认购未上市债券时，基金照管东谈主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或左券，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金照管东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应拖累。             七、交易及算帐交收安排   本居品参与交易所场内证券投资，采选托管东谈主结算模式，基金照管东谈主与基金托 管东谈主应根据相关法律律例及关系业务法则，签订《托管银行证券资金结算左券》用 以具体明确基金照管东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的要道与拖累。 左券签署前，基金照管东谈主应按基金托管东谈主要求配合提供相应准入材料。   （一）遴荐证券买卖的证券策画机构   基金照管东谈主应设想遴荐证券买卖的证券策画机构的法式和要道。基金照管东谈主 负责遴荐证券策画机构，租用其交易单元当作基金的专用交易单元。基金照管东谈主和 被选中的证券策画机构签订托付左券，基金照管东谈主应提前申报基金托管东谈主，并依据 基金托管东谈主要求提供关系贵府，以便基金托管东谈主请求办理接收结算数据手续。基金 照管东谈主应根据相关章程，在基金的中期论述和年度论述中将所选证券策画机构的 相关情况及交易信息赐与裸露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本 信息以及变更情况实时以书面体式申报基金托管东谈主。   本基金在启动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期货 开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   本基金参加期权交易前，应当按照现存证券账户开立方式向中国证券登记结 算有限拖累公司请求新开立一个闲居证券账户，基金照管东谈主负责将该证券账户指                                    托管左券 定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本居品开立繁衍 品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   中国证券登记结算有限拖累公司鉴识于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东谈主最低备付金名额与结算保证金名额进行重新核算、诊治。基金 托管东谈主应鉴识于每月前 3 个交易日内及结算保证金诊治当日通过《资金账户论述》 申报基金照管东谈主本基金最低备付金诊治金额以及诊治后的结算保证金金额。基金 照管东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限拖累公司 细则的实质最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，诊治所需的现款头 寸。如因诊治最低备付金、结算保证金后形成透支，基金照管东谈主应视基金托管东谈主最 低结算备付金比例计收方式鉴识于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金照管东谈主应在诊治最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）各别化备付金比例计收方式下，基金照管东谈主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限拖累公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金照管东谈主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主自己症结在算帐上形成基金财产的凯旋失掉，应由基金 托管东谈主负责抵偿，但因中国东谈主民银行、中国结算和银行间市集登记结算机构资金结 算系统以偏执他机构的结算系统发生故障等非基金托管东谈主不错限度的身分形成清 算资金无法按时到账的情形，基金托管东谈主不承担任何拖累；要是因为基金照管东谈主未 事前申报基金托管东谈主增多交易单元等事宜，甚而基金托管东谈主接收数据不完好，形成 算帐差错的拖累由基金照管东谈主承担；要是因为基金照管东谈主未事前申报需要单独结 算的交易，形成基金钞票失掉的由基金照管东谈主承担；要是由于基金照管东谈主违背市集 操作法则的章程进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资算帐艰难和风 险的，基金托管东谈主在预算帐扫尾后申报基金照管东谈主预透支和预欠库事项，基金照管 东谈主应保握计划方式畅通，后续补缴等事宜由基金照管东谈主负责措置，由此给基金托管                                     托管左券 东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票形成的凯旋失掉由基金照管东谈主承担。   基金照管东谈主应采选合理、必要措施，确保 T 日日终有饱和的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限拖累公司的资金交收；如因基金照管东谈主原因导致资金头 寸不及，基金照管东谈主应视基金托管东谈主最低结算备付金比例计收方式鉴识于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金照管东谈主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）各别化备付金比例计收方式下，基金照管东谈主应最晚于资金交收日上昼 8： 算帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限拖累公司之间的一级算帐，由此 给基金托管东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的其他钞票形成的凯旋失掉由基金管 理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限拖累公司结算章程，基金照管东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将当作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金 照管东谈主原因形成债券回购交收爽约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证券 登记结算有限拖累公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和失掉由基 金照管东谈主承担。   对于中国证券登记结算有限拖累公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金照管 东谈主应在交易日 14:00 前将划款指示发送至基金托管东谈主。因基金照管东谈主指示传输不 实时，甚而资金未能实时划入中国结算指定交收账户所形成的失掉由基金照管东谈主 承担。包括但不限于抵偿在该市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参 与东谈主最低备付金带来的利息失掉。   （1）交易纪录的查对   基金照管东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外裸露净值之前，必须保证本日 通盘实质交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录十足一致。要是实质交易纪录与 管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不完好或不真正，由此导致的失掉由基金 照管东谈主承担。   （2）资金账意见查对   资金账目按日核实。                                     托管左券   （3）证券/期货账意见查对   基金照管东谈主和基金托管东谈主每个估值日扫尾后查对基金证券/期货账目，确保双 方账目相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 责。 金托管东谈主。基金照管东谈主应酬传递的申购、赎回、转念怒放式基金的数据真正性负责。 基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照管东谈主指示实时划 付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一怒放日上述相关数据，并保证关所有这个词据的准确、 完好。 种原因，该系统无法正常发送，两边可协商措置处理方式。基金照管东谈主向基金托管 东谈主发送的数据，两边各自按相关章程保存。 事宜按时进行。不然，由基金照管东谈主承担相应的拖累。   为闲逸申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照管东谈主开立资金算帐的专用 账户，该账户由注册登记机构照管。 定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基金 托管东谈主应实时申报基金照管东谈主采选措施进行催收，由此形成基金失掉的，基金照管 东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的失掉。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有饱和的资金，基金托管 东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得饱和的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨 付，如系基金照管东谈主的原因形成，拖累由基金照管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款 义务。                                      托管左券   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款 和与投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照管东谈主需向基金托管东谈主下达指 令。   资金指示的神志、内容、发送、接收和阐述方式等与投资指示探究。   （四）申赎净额结算   基金托管资金账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵从“全额算帐、净额交 收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管资金账户应收资金与应付资 金的差额来细则托管资金账户净应收额或净应付额，以此细则资金交收额。当存在 托管资金账户净应收额时，基金照管东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金算帐账户划到 基金托管资金账户；当存在托管资金账户净应付额时，基金照管东谈主应在 T 日 10:00 前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金照管东谈主的划款指示将托管资 金账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往基金算帐账户。   （五）基金转念 函告基金托管东谈主并就关系事宜进行协商。 金算帐和数据传递的时刻、要道及托管左券当事东谈主承担的权责按基金照管东谈主届时 的公告实行。 公告。   （六）基金现款分成 的相关章程在中国证监会章顺次论上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的出奇约定 但不限于以下内容：                                     托管左券   （1）进款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 托管资金账户指定为独一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息 划往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金照管东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、舍弃、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产回荡的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递叮嘱方式及叮嘱期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 东谈主提供的银行进款投资合同/左券、投资指示、支取申报等相关文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、撑握与托付，切实施行托管职责。托管东谈主负责对进款开 户证实书进行撑握，不负责对进款开户证实书真伪的辨别，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有饱和的时刻施行相应的业务操作要道。因发生落伍支取、提前支 取或部分提前支取，托管银行不承担相应利息失掉及落伍支取手续费。 安全撑握；对未按约定将进款开户证实书等什物笔据移交托管东谈主撑握的，基金托管 东谈主应向基金照管东谈主进行必要的催缴和风险教导；教导后仍不将关系什物笔据投递 托管东谈主撑握的，出于托管履职和遵法，托管东谈主可视情况采选必要的风险限度措施： （1）建立风险预警机制，对于什物笔据未投递聚会度较高的进款银行，主动发函 照管东谈主尽量幸免在此类银行进行进款投资；                   （2）在如期论述中，对未按约定投递基 金托管东谈主撑握的什物笔据信息进行章程范围信息裸露；                        （3）未投递什物笔据逾越送 单截止日后 30 个使命日，且累计逾越 3 笔（含）以上的，部分或沿途暂停配合基 金照管东谈垄断理后续新增进款投资业务，直至什物笔据投递托管东谈主撑握后废除。什物 笔据未投递但进款本息已安全划回托管资金账户的，以及因发生特殊情况由照管 东谈主提供关系书面讲解并重新承诺送单截止时刻的，可剔除不计。                                     托管左券          八、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时刻及要道 按照每个估值日闭市后，各种基金份额的基金钞票净值除以当日该类基金份额的 余额总和计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金照管东谈主不错 建立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。   每个估值日计较基金钞票净值及各种基金份额净值，并按章程公告。 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金照管东谈主每个估值日对基金钞票估值后， 将各种基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照管 东谈主按章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   本基金的估值对象为基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其 它投资等钞票及欠债。   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化 或证券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分，诊治最近交易 市价，细则公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准干事机构提供的相应品种当日的估值全价；交易所上市交易或挂牌转让 的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值基准干事机构提供的相应品种当日 的独一估值全价或保举估值全价；   （3）交易所上市交易的公开刊行的可转念债券等有活跃市集的含转股权的债 券，实行全价交易的债券中式估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债券选 取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价；                                   托管左券   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采选估值技艺细则公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 褪色股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，采选估值技艺细则公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会相关章程细则公允价值；   （4）交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应采选 在当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息支握的估值技艺细则其公允 价值。 干事机构提供的相应品种当日的估值全价；对世界银行间市集上含权的固定收益 品种，中式估值日第三方估值基准干事机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或保举估值全价。   对世界银行间市集未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种， 应采选在当前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息支握的估值技艺细则 其公允价值。 际收款日历间中式第三方估值基准干事机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值。 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准干事 机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间当作公允价值的参考范围以及公允价 值存在枢纽不细则性的关系教导。基金照管东谈主在与托管东谈主协商一致后，可采选价钱 区间中的数据当作该债券投资品种的公允价值。                                      托管左券 日后经济环境未发生枢纽变化的，采选最近交易日结算价估值。 定进行估值。 以确保基金估值的公谈性。 照管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新章程估值。   如基金照管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分原谅基金份额握有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律律例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金照管东谈主 承担。本基金的基金管帐拖累方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，基金照管 东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光辉，按照基金照管东谈主对基金净值信息的计较 效率对外赐与公布。   基金照管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 12 项进行估值时，所形成的症结不 当作基金份额净值失误处理。   （三）基金份额净值失误的处理方式 类基金份额净值失误；基金份额净值出现失误时，基金照管东谈主应当立即赐与改造， 通报基金托管东谈主，并采选合理的措施细心失掉进一步扩大；失误偏差达到该类基金 份额净值的 0.25%时，基金照管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失误 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照管东谈主应当公告，并报中国证监会备 案；当发生净值计较失误时，由基金照管东谈主负责处理，由此给基金份额握有东谈主和基 金形成失掉的，应由基金照管东谈主先行赔付，基金照管东谈主按差错情形，有权向其他当 事东谈主追偿。                                    托管左券 时，基金照管东谈主和基金托管东谈主根据实质情况界定两边承担的拖累，经阐述后按以下 要求进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐拖累方由基金照管东谈主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚不成达成一致时，按基金照管东谈主的建议实行， 由此给基金份额握有东谈主和基金财产形成的失掉，由基金照管东谈主负责赔付。   (2)若基金照管东谈主计较的各种基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告， 而且基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金照管东谈主书面讲解，基金份额净 值出错且形成基金份额握有东谈主失掉的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支 付抵偿金，就实质向投资者或基金支付的抵偿金额，基金照管东谈主与基金托管东谈主按照 照管费和托管费的比例各自承担相应的拖累。   (3)如基金照管东谈主和基金托管东谈主对各种基金份额净值的计较效率，天然屡次重 新计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各种基金份额净值的情形， 以基金照管东谈主的计较效率对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的失掉，由 基金照管东谈主负责赔付。   (4)由于基金照管东谈主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较失误而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的失掉，由 基金照管东谈主负责赔付。 他不可抗力原因，基金照管东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、适宜、合理的措施 进行查验，可是未能发现该失误而形成的基金份额净值计较失误，基金照管东谈主、基 金托管东谈主免除抵偿拖累。但基金照管东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的措施削弱或 摒除由此形成的影响。 以基金照管东谈主计较效率为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时；                                     托管左券 的，基金照管东谈主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度相关部门章程的管帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金照管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述。基金照管东谈主独偶而 建立、纪录和撑握本基金的全套账册。若基金照管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法 存在不对，应以基金照管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金照管东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金照管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照管东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时申报基金照管东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据十足一致。   (1)报表的编制   基金照管东谈主应当在每月扫尾后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在每个季 度扫尾之日起 15 个使命日内完成基金季度论述的编制；在上半年扫尾之日起 2 个 月内完成基金中期论述的编制；在每年扫尾之日起 3 个月内完成基金年度论述的 编制。基金年度论述的财务管帐论述应当经过相宜《证券法》章程的管帐师事务所 审计。   《基金合同》成效不及两个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。   (2)报表的复核   基金照管东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管                                     托管左券 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照管东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行诊治，诊治以国度相关章程为准。   基金照管东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核关系报表及论述。要是基 金照管东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金 照管东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监 会备案。   （九）基金照管东谈主应在编制季度论述、中期论述或者年度论述之前实时向基金 托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制效率。               九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应遵从下列原则： 益分拨，具体分拨有策画以公告为准。若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益 分拨； 利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基 金默许的收益分拨方式是现款分成； 的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 务费，不同类别基金份额对应的可供分拨收益将有所不同，基金照管东谈主可对各种别 基金份额鉴识制定收益分拨有策画。本基金褪色类别的每一基金份额享有同瓜分拨 权；   （二）基金收益分拨的时刻和要道   本基金收益分拨有策画由基金照管东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，并依照《信息                                  托管左券 裸露办法》的相关章程在章顺次论公告。基金收益分拨有策画公告后(依据具体有策画 的章程)，基金照管东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主 按照基金照管东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资 的计较方法，依照《业务法则》实行。   （三）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书的章程。                十、基金信息裸露   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金照管东谈主应按法律律例、                    《基金合同》的相关章程进行信息披 露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息裸露办法》偏执他相关章程进行信息裸露外，基金照管东谈主和基金托管东谈主对基 金运作中产生的信息以及从对方得回的业务信息应予守秘。可是，如下情况不应视 为基金照管东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括基金招募讲解书、                       《基金合同》、托管左券、基金 居品贵府撮要、基金份额发售公告、基金召募情况、                       《基金合同》成效公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期论述、包括基金年度论述、基金中 期论述和基金季度论述、临时论述、清爽公告、基金份额握有东谈主大会决议、算帐报 告、投资钞票支握证券的信息裸露、投资期货关系公告、投资股票期权的关系公告、 实施侧袋机制时代的信息裸露以及中国证监会章程的其他信息。基金年度论述中                                    托管左券 的财务管帐论述需经相宜《证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东谈主和基金照管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露要道   基金托管东谈主和基金照管东谈主在信息裸露过程中应以保护基金份额握有东谈主利益为 宗旨，至意信用，严守奥密。基金照管东谈主负责办理与基金相关的信息裸露事宜，基 金托管东谈主应当按照关系法律律例和《基金合同》的约定，对于上一款章程的应由基 金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金照管东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金照管东谈主在公告前应见告基金托管东谈主。   基金照管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其施行按照法定方式和 限时裸露的义务。   基金照管东谈主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予裸露的基金信息通过规 定序论裸露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金托管东谈主将通过规 定序论或基金托管东谈主的互联网网站公开裸露。   当出现下述情况时，基金照管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金关系信 息：   (1)不可抗力；   (2)基金投资所波及的证券交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   (3)出现基金照管东谈主以为属于会导致基金照管东谈主不成出售或评估基金钞票的 伏击事故的任何情况；   (4)法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的情况。   按相关章程须经基金托管东谈主复核的信息裸露文献，由基金照管东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金照管东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要裸露的事项时， 按《基金合同》章程公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （四）实施侧袋机制时代的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募讲解书的章程进行信息裸露，详见招募讲解书的章程。                                    托管左券   （五）法律律例或监管部门对适用于本基金的信息裸露另有章程的，从其章程。 如章程发生变化的，从其最新章程。                    十一、基金用度   （一）基金照管费的计提比例和计提方法   本基金的照管费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。照管费的计较方 法如下：   H＝E×0.80%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。托管费的计较方 法如下：   H＝E×0.15%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   (三）)基金销售干事费   本基金 A 类基金份额不收取销售干事费，C 类基金份额的销售干事费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.40%÷昔日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售干事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）证券账户开户用度、证券、期货、期权交易用度、基金财产划拨支付的 银行用度、账户开户用度和账户原谅费、                  《基金合同》成效后的信息裸露用度、基 金份额握有东谈主大会用度、           《基金合同》成效后与基金相关的管帐师费、讼师费、诉 讼费和仲裁费等根据相关法律律例、                《基金合同》及相应左券的章程，列入当期基 金用度。   （五）不列入基金用度的风光                                   托管左券   《基金合同》成效前的讼师费、管帐师费和信息裸露用度不得从基金财产中列 支；基金照管东谈主和基金托管东谈主因未施行或未十足施行义务导致的用度支拨或基金 财产的失掉，处理与基金运作无关的事项发生的用度以偏执他根据关系法律律例 及中国证监会的相关章程不得列入基金用度的风光等不列入基金用度。   （六）基金照管费、基金托管费和销售干事费的诊治   基金照管东谈主和基金托管东谈主经施行适宜要道后可协研究情缩小基金照管费、基 金托管费、销售干事费。基金照管东谈主须按关系章程公告。   （七）基金照管费、基金托管费、销售干事费的复核要道、支付方式和时刻   基金托管东谈主对基金照管东谈主计提的基金照管费、基金托管费、销售干事费等，根 据本托管左券和《基金合同》的相关章程进行复核。   基金照管费、基金托管费、销售干事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金照管东谈主查对一致的财务数据，按照与基金照管东谈主协商一致的方式在次月 初五个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，照管东谈主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照管东谈主 应进行查对，如发现数据不符，实时计划基金托管东谈主协商措置。   在首期支付基金照管费、销售干事费前，基金照管东谈主应向托管东谈主出具厚爱函件 指定基金照管费、销售干事费的收款账户。基金照管东谈主如需要变更此账户，应提前   （八）违章处理方式   基金托管东谈主发现基金照管东谈主违背《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》偏执他 相关章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金照管东谈主赐与讲解讲解， 如基金照管东谈主无正派原理，基金托管东谈主可断绝支付。   （九）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费， 详见招募讲解书的章程。                                  托管左券            十二、基金份额握有东谈主名册的撑握   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金照管东谈主的指示编制和撑握，基 金照管东谈主和基金托管东谈主应鉴识撑握基金份额握有东谈主名册，保存期不低于法律律例 章程的最低期限。如不成妥善撑握，则按关系律例承担拖累。   在基金托管东谈主要求或编制中期论述和年度论述前，基金照管东谈主应将相关贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和完好性。 基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵从守秘义务。            十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金照管东谈主应保存基金财产照管业务行动的纪录、账册、报表和其他关系贵府。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他关系贵府。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限撑握。保存期限不低于法律法划定程的最 低期限。   （二）合同档案的建立 处。 基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金照管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金照管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始笔据、记账笔据、 基金账册、交易纪录和枢纽合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法划定程的最低 期限。                                        托管左券         十四、基金照管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金照管东谈主职责拒绝：   (1)被照章取消基金照管经历；   (2)照章终结、被照章舍弃或被照章宣告停业；   (3)被基金份额握有东谈主大会罢黜；   (4)法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金照管东谈主必须依照如下要道进行：   (1)提名：新任基金照管东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计握有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额握有东谈主提名；   (2)决议：基金份额握有东谈主大会在基金照管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金照管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过；   (3)临时基金照管东谈主：新任基金照管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 照管东谈主；   (4)备案：基金份额握有东谈主大会选任基金照管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金照管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照管东谈主的基金份额握 有东谈主大会决议成效后 2 日内在章顺次论公告；   (6)叮嘱：基金照管东谈主职责拒绝的，基金照管东谈主应妥善撑握基金照管业务贵府， 实时向临时基金照管东谈主或新任基金照管东谈垄断理基金照管业务的移交手续，临时基 金照管东谈主或新任基金照管东谈主应实时接收。临时基金照管东谈主或新任基金照管东谈主应与 基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   (7)审计：基金照管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法划定程遴聘管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；   (8)基金称呼变更：基金照管东谈主更换后，要是原任或新任基金照管东谈主要求，应                                        托管左券 按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照管东谈主相关的称呼字样。   （二）基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   (1)被照章取消基金托管经历；   (2)照章终结、被照章舍弃或被照章宣告停业；   (3)被基金份额握有东谈主大会罢黜；   (4)法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金照管东谈主或由单独或共计握有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额握有东谈主提名；   (2)决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过；   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金照管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额握 有东谈主大会决议成效后 2 日内在章顺次论公告；   (6)叮嘱：基金托管东谈主职责拒绝的，应当妥善撑握基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金 托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照管东谈主查对基金 钞票总值和净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法划定程遴聘管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金照管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要道 额 10%以上(含 10%)的基金份额握有东谈主提名新的基金照管东谈主和基金托管东谈主；                                    托管左券 东谈主的基金份额握有东谈主大会决议成效后 2 日内在章顺次论上合伙公告。   （四）新任或临时基金照管东谈主接收基金照管业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金照管东谈主或原基金托管东谈主应连接施行关系职 责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成毁伤的步履。原基金照管东谈主或原基 金托管东谈主在连接施行关系职责时代，仍有权按照基金合同和本左券的章程收取基 金照管费或基金托管费。                 十五、不容步履   本左券当事东谈主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金照管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金照管东谈主不公谈地对待其照管的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金照管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主 牟取利益。   （四）基金照管东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担失掉。   （五）基金照管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主流露基金运作和照管过程中任何尚未按 法律法划定程的方式公开裸露的信息。   （六）基金照管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金照管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独， 其高档照管东谈主员和 其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事拖累基金财产，根据基金照管东谈主的有用指示、                                   《基 金合同》或托管左券的章程进行刑事拖累的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2.违背章程向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽拖累的投资；4.买卖其他基金份额，可是国务院证 券监督照管机构另有章程的除外；5.向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内 幕交易、摆布证券交易价钱偏执他不正派的证券交易行动；7.法律、行政律例和国                                    托管左券 务院证券监督照管机构章程不容的其他行动。法律律例或监管部门取消上述截止， 如适用于本基金，则本基金在施行适宜要道后投资不再受关系截止。   （十）法律律例和《基金合同》不容的其他步履，以及依照法律、行政律例有 关章程，由国务院证券监督照管机构章程不容基金照管东谈主、基金托管东谈主从事的其他 步履。        十六、托管左券的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更要道   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何打破。   （二）托管左券拒绝的情形   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金照管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 相宜《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；                                   托管左券   (4)制作算帐论述；   (5)遴聘管帐师事务所对算帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐论述 出具法律意见书；   (6)将算帐论述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨有策画，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的各种基 金份额比例进行分拨。   算帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产算帐论述经相宜《证券法》 章程的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐小组应当将算帐论述登载在章程网站上，并将算帐论述教导 性公告登载在章程报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 章程的最低期限。                 十七、爽约拖累   （一）基金照管东谈主、基金托管东谈主不施行本左券或施行本左券不相宜约定的，应 当承担爽约拖累。   （二）基金照管东谈主、基金托管东谈主在施行各自职责的过程中，违背《基金法》或 者《基金合同》和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，                                  托管左券 应当鉴识对各自的步履照章承担抵偿拖累；因共同步履给基金财产或者基金份额 握有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿拖累，对失掉的抵偿，仅限于凯旋失掉。   （三）一方当事东谈主爽约，给另一方当事东谈主形成失掉的，应就凯旋失掉进行抵偿； 给基金财产形成失掉的，应就凯旋失掉进行抵偿，另一方当事东谈主有职权及义务代表 基金向爽约方追偿。可是如发生下列情况，当事东谈主免责： 为或不当作而形成的失掉等； 资或不投资形成的凯旋失掉或潜在失掉等； 络故障、通信故障、电力故障、计较机病毒报复偏执它不测事故所导致的失掉等。   （四）一方当事东谈主爽约，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采选必要的措 施，戮力细心失掉的扩大。莫得采选适宜措施甚而失掉进一步扩大的，不得就扩大 的失掉要求抵偿。非爽约方因细心失掉扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。   （五）爽约步履虽已发生，但本托管左券粗疏连接施行的，在最大限定地保护 基金份额握有东谈主利益的前提下，基金照管东谈主和基金托管东谈主应当连接施行本左券。   （六）由于基金照管东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基金 照管东谈主和基金托管东谈主天然仍是采选必要、适宜、合理的措施进行查验，可是未能发 现失误或未能幸免失误发生的，由此形成基金财产或投资东谈主失掉，基金照管东谈主和基 金托管东谈主免除抵偿拖累。可是基金照管东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的措施减 轻或摒除由此形成的影响。                十八、争议措置方式   因本左券产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一措置，协商、 统一不成措置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国外经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有抵制力，仲裁用度由败诉方承担。                                   托管左券   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金照管东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接忠 实、费事、遵法地施行《基金合同》和本托管左券章程的义务，原谅基金份额握有 东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（仅为本左券之意见，不包括香港、澳门出奇行政区和台湾 地区法律）统治。            十九、托管左券的效能   两边对托管左券的效能约定如下：   （一）基金照管东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管左券草案， 应经托管左券当事东谈主两边加盖公章或合同专科章以及两边法定代表东谈主或授权代表 署名（或盖印），左券当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管左券草案。托管 左券以中国证监会备案的文本为厚爱文本。   （二）托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之日起 成效。托管左券的有用期自其成效之日起至基金财产算帐效率报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管左券自成效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律抵制力。   （四）本左券一式六份，左券两边各握二份，上报监管机构二份，每份具有同 等的法律效能。              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金照管东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用《基金合同》的约定。本左券 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、相关法律律例等章程协商办理。                                托管左券           二十一、托管左券的签订  本左券两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并加盖两边公章或合同专用章， 并排明签订地、签订日。                                    托管左券 本页无正文，为《广发中证 A500 指数增强型证券投资基金托管左券》的署名盖印 页。 基金照管东谈主：广发基金照管有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国斥地银行股份有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：    年   月   日