天弘基金处置有限公司对于天弘安康颐利羼杂型证券投资基金
之 F 类基金份额灵通日常申购、赎回、调换及依期定额投资业
务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
基金称号 天弘安康颐利羼杂型证券投资基金
基金简称 天弘安康颐利羼杂
基金主代码 013267
基金运作神色 协议型灵通式
基金合同见效日 2022 年 04 月 15 日
基金处置东说念主称号 天弘基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 天弘基金处置有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投
资基金运作处置目的》、
《公开召募证券投资基金信息披
公告依据 露处置目的》等干系法律法则以及《天弘安康颐利羼杂
型证券投资基金基金合同》、
《天弘安康颐利羼杂型证券
投资基金招募诠释书》等干系法律文献
申购肇始日 2024 年 11 月 07 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 07 日
调换转入肇始日 2024 年 11 月 07 日
调换转出肇始日 2024 年 11 月 07 日
依期定额投资肇始日 2024 年 11 月 07 日
天弘安康颐 天弘安康颐 天弘安康颐 天弘安康颐
下属分级基金的基金简称
利羼杂A 利羼杂C 利羼杂E 利羼杂F
下属分级基金的来去代码 013267 013268 022296 022555
该分级基金是否灵通申购、赎 - - - 是
回、调换及依期定额投资业务
注：天弘安康颐利羼杂型证券投资基金自2024年11月7日起增设F类基金份
额，其他基金份额具体业务通畅规模以及通畅本事，请参见本公司已线路的相
关公告。
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本事为上海证券来去
所、深圳证券来去所的平时往未来的来去本事（若本基金参与港股通来去且该工
作日为非港股通往未来时，则基金处置东说念主可凭据内容情况决定本基金是否灵通申
购、赎回及调换业务，具体以届时依照法律法则发布的公告为准），但基金处置
东说念主凭据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时除
外。基金合同见效后，若出现新的证券来去商场，证券来去所来去本事变更或其
他罕见情况，基金处置东说念主将视情况对前述灵通日及灵通本事进行相应的诊治，但
应在实施日前依照《信息线路目的》的相关规章在规章绪论上公告。
（1）基金处置东说念主直销中心（含网上直销系统）相等他销售机构的初度单笔
最低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1.00 元。
各销售机构对最低申购名额及级差有其他规章的，以各销售机构的业务规章为准
（但最低仍不得低于东说念主民币 1.00 元）。
（2）基金处置东说念主可在法律法则允许的情况下，诊治上述规章申购金额的限
制，并依照《信息线路目的》的相关规章在规章绪论上公告。
本基金 F 类基金份额不收取申购费。
（1）基金份额捏有东说念主不错将其一说念或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不
得少于 1 份，某笔赎回导致基金份额捏有东说念主在某一销售机构一说念来去账户的份
额余额少于 1 份的，基金处置东说念主有权强制该基金份额捏有东说念主一说念赎回其在该销
售机构一说念来去账户捏有的基金份额。如因分成再投资、非来去过户、转托管、
多量赎回、基金调换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再
次赎回时必须一次性一说念赎回。
（2）基金处置东说念主可在法律法则允许的情况下，诊治上述规章赎回份额的限
制，并《信息线路目的》的相关规章在规章绪论上公告。
本基金 F 类基金份额收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏
有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取，其中对于捏续捏有基金份
额少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对捏续捏有基金份
额不少于 30 日但少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费总数的 75%计入
基金财产；对捏续捏有基金份额不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收取的赎
回费，将赎回费总数的 50%计入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登
记费和其他必要的手续费。（注：1 个月指 30 日）
本基金 F 类基金份额的赎回费率如下：
捏有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
基金调换用度由转出基金的赎回费和基金调换的申购补差费两部分组成，具
体收取情况视每次调换时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。
（1）投资者办理本基金日常调换业务时，基金调换用度野心神色、业务规
则按照基金处置东说念主于 2014 年 12 月 15 日线路的《天弘基金处置有限公司对于公
司旗下灵通式基金调换业务功令诠释的公告》推行。
（2）调换业务适用的销售机构
投资东说念主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理干系基金
调换业务。本基金其他销售机构是否守旧调换业务、具体调换功令及干系优惠活
动以销售机构规章为准。
定每期申购日、扣款金额、扣依期定额投资业务款神色，由指定销售机构于每
期商定扣款日，在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购苦求的
一种投资神色。
依期定额申购费率与庸碌申购费率一般情况下疏浚，但在基金促销举止期
间，基金处置东说念主不错对促销举止规模内的投资者调低基金依期定额申购费率或
庸碌申购费率。
销售机构将按照与投资者苦求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣
款，每期扣款金额必须不低于基金处置东说念主在干系公告或更新的招募诠释书中所
规章的依期定额投资筹画最低申购金额。若遇非基金往未来时，扣款是否顺延
以销售机构的具体功令为准。
投资东说念主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理干系基金
依期定额投资业务。本基金其他销售机构是否守旧依期定额投资业务、具体业务
办理功令请以销售机构规章为准。
本基金的直销机构为天弘基金处置有限公司（含直销中心与网上直销系统）。
本基金其他销售机构信息详见基金处置东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
基金处置东说念主可抽象多样情况增多好像减少销售机构，并进行公告或在基金管
理东说念主网站进行公示。各销售机构提供的基金销售工作可能有所相反，具体请以各
销售机构的规章为准。
《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申购好像赎回前，基金处置东说念主应
当至少每周在规章网站线路一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申购好像赎回后，基金处置东说念主应
当在不晚于每个灵通日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站好像贸易网点
线路灵通日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规章网站公告半
年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
增设 F 类基金份额后，首笔 F 类基金份额申购说明日前，F 类基金份额的基
金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值线路。
（1）本公告仅对本基金 F 类基金份额灵通日常申购、赎回、调换及依期定
额投资业务的相关事项给以诠释。投资者欲了解本基金的看重情况，请看重阅读
本基金干系法律文献。
（2）基金销售机构对申购等业务苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅
代表销售机构如实接受到苦求。苦求的说明以登记机构的说明恶果为准。对于申
请的说明情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当职权。
（3）基金处置东说念主不错在基金合同商定的规模内诊治费率或收费神色，并依
照《信息线路目的》的相关规章在规章绪论上公告。
（4）上述申购业务名额包括庸碌申购业务及依期定额投资申购业务，赎回
业务名额包括调换出业务，但尚未通畅或暂停上述业务的情形之外。
（5）相关本基金灵通申购、赎回等业务的具体规章若发生变化，本基金管
理东说念主将另行公告。
（6）投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司
客户工作热线（95046）了解本基金的干系事宜。
风险提醒
基金处置东说念主容或以竭诚信用、致力于遵法的原则处置和运用基金金钱，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应发扬阅读本
基金的《基金合同》和《招募诠释书》等干系法律文献。
特此公告。
天弘基金处置有限公司
二〇二四年十一月七日
色狗
