汇添富谨慎睿享一年抓有期夹杂型证券投资基金 A 类份额更新基金产
品贵寓撮要(2024 年 10 月 18 日更新)
编制日历:2024 年 10 月 17 日
送出日历:2024 年 10 月 18 日
本撮要提供本基金的要紧信息,是招募融会书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募融会书等销售文献。
一、 居品概况
汇添富谨慎睿享一年
基金简称 基金代码 012459
抓有夹杂
汇添富谨慎睿享一年
下属基金简称 下属基金代码 012459
抓有夹杂 A
汇添富基金管制股份 中国邮政储蓄银行股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主
有限公司 有限公司
基金合同收效日 2021 年 10 月 11 日 上市交往所 -
上市日历 - 基金类型 夹杂型
交往币种 东说念主民币 运作样式 其他绽开式
绽开频率 最短抓有期一年
初始担任本基金基
宋鹏 金司理的日历
证券从业日历 2006 年 07 月 01 日
初始担任本基金基
基金司理 丁巍 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 06 月 20 日
初始担任本基金基
詹杰 金司理的日历
证券从业日历 2011 年 04 月 18 日
其他 -
二、 基金投资与净值施展
(一)投资方针与投资策略
基金在合理限度风险的基础上,通过积极主动的管制,追求基金钞票的长
投资方针
期谨慎升值。
本基金的投资领域为具有讲究流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市
的股票(含中小板、创业板、存托笔据过甚他经中国证监会允许上市的股
票)、港股通主义股票、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古
投资领域
债券、政府复古机构债券、地点政府债券、可交换债券、可调治债券(含
差异交往可转债)过甚他经中国证监会允许投资的债券) 、钞票复古证券、
债券回购、同行存单、银行进款(包含左券进款、按时进款过甚他银行存
款)、货币市集器用、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法例或中国
证监会允许基金投资的其他金融器用(但须稳健中国证监会相关章程)。本
基金还可根据法律法例参与融资。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东说念主在履行适
当要领后,不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为:股票钞票占基金钞票的比例为 0-40%(其中投资
于港股通主义股票的比例不跨越股票钞票的 50%),本基金投资于同行存
单的比例不跨越基金钞票的 20%。每个交昔日日终在扣除股指期货、国债
期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后,基金保留的现款或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%,本基金所
指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例闭幕,基金管制东说念主在履行
稳健要领后,不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金将在灵验限度风险的前提下,禁受科学的钞票竖立策略和“自下而
上”的精选个券策略,定量与定性分析相集合,以统共收益为方针,力求
主要投资策略 已矣基金钞票的永恒相识酬报。本基金的主要投资策略包括:钞票竖立策
略、债券投资策略、股票投资策略、钞票复古证券投资策略、国债期货投
资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略等。
中债笼统指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率
事迹比较基准
(经汇率诊治)×5%
本基金为夹杂型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市集基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股之外,还不错根据法律法例章程投资港股通主义股票,
将靠近港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以及交往国法等差
异带来的稀奇风险。
注:投资者欲了解本基金的耀眼情况,请仔细阅读本基金的《招募融会书》。本基金居品有风险,
投资需严慎。
(二)投资组合股产竖立图表
(三)自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一)基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 费率/收费样式 备注
/抓有期限(N)
申购费(前收费)
M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体
通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费
率为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的
申购费
特定投资群体,申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申
购费率推论。
赎回费 本基金不收取赎回用度。
注:本基金已竖立,投成本基金不触及认购费。
(二)基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 年费率或金额 收费样式 收取方
基金管制东说念主、销售
管制费 0.65% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东说念主
销售劳动费 - - 销售机构
审计用度 - 70000.00 元/年 管帐师事务所
信息透露费 - 120000.00 元/年 章程透露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》收效后与基
金相关的讼师费、仲裁费
和诉讼费、基金份额抓有
东说念主大会用度、基金的证券
/期货等交往用度、基金
的银行汇划用度、基金的
其他用度 - 开户用度、账户顾惜用度 -
和因投资港股通主义股票
而产生的各项合理用度、
按照国度相关章程和《基
金合同》商定,不错在基
金财产中列支的其他费
用。
注:本基金用度的意想要领和支付样式详见本基金的《招募融会书》。本基金交往证券、基金等
产生的用度和税负,按推行发生额从基金钞票扣除。本基金运作相关用度年金额为基金举座承
担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终推行金额以基金按时阐明透露为准。
(三)基金运作笼统用度测算
若投资者申购本基金份额,在抓无意期,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作笼统费率(年化)
注:基金运作笼统费率(年化)测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销
售劳动费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报透露的相关数据为基
准测算。
四、风险揭示与要紧指示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险,投资者购买基金时应进展阅
读本基金的《招募融会书》等销售文献。
本基金的风险包括:市集风险、管制风险、流动性风险、稀奇风险、操作或技能风险、合规
性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他
风险。其中稀奇风险包括:
(1)本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货、钞票复古证券、流畅受限证券,并可
参与融资交往,因此本基金将靠近投资上述投资主义的风险。
(2)本基金不错投资港股通主义股票,投资风险包括:
对象、税务战略、市集轨制等方面齐有一定的闭幕,况且此类闭幕可能会束缚诊治,这些闭幕
身分的变化可能对本基金干与或退出当地市集变成防止,从而对投资收益以及闲居的申购赎回
产生径直或转折的影响。
靠近包括但不限于如下极端风险:
①香港市集实行 T+0 反转交往,且证券交往价钱并无涨跌幅凹凸限的章程,因此逐日涨跌
幅空间相对较大,港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动;
②独一内地和香港两地均为交昔日且省略满足结算安排的交昔日才为港股通交昔日,在内
地开市香港休市的情形下,港股通不成闲居交往,港股不成实时卖出,可能带来流动性风险;
③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将
靠近在停市时期无法进行港股通交往的风险;出现境内证券交往劳动公司认定的交往卓著情况
时,境内证券交往劳动公司将可能暂且提供部分或者一起港股通劳动,投资者将靠近在暂停服
务时期无法进行港股通交往的风险;
④投资者因港股通股票权益分配、调治、上市公司被收购等情形或者卓著情况,所取得的
港股通股票之外的联交所上市证券,只可通过港股通卖出,但不得买入,证券交往所另有章程
的除外;因港股通股票权益分配或者调治等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上
市的,不错通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分配、调治或者上市公司被收购
等所取得的非联交所上市证券,不错享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出;
⑤代理投票。
⑥汇率风险。
⑦本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变化,聘任将部分基金钞票投资于
港股或聘任不将基金钞票投资于港股,基金钞票并非势必投资港股。
⑧港股通额度闭幕。
(3)本基金可投资存托笔据,除泛泛股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、战略风险、市集
风险、流动性风险外,可能还会靠近以下风险:存托笔据抓有东说念主与抓有基础股票的鼓动在法律
地位享有职权等方面存在各异可能激发的风险、刊行东说念主禁受左券限度架构的风险、增发基础证
券可能导致的存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风险、交往机制相关风险、存托笔据退市风险等其
他风险。
以上所述身分可能会给本基金投资带来极端交往风险。
(二)要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保
证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎致力于的原则管制和哄骗基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议贬责处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约
定。
基金居品贵寓撮要信息发生紧要变更的,基金管制东说念主将在三个职责日内更新,其他信息发
生变更的,基金管制东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的
滞后,如需实时、准确获得基金的相关信息,敬请同期顾问基金管制东说念主发布的相关临时公告
等。
五、其他贵寓查询样式
以下贵寓详见基金管制东说念主网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918
六、其他情况融会
本次更新主要触及“基金投资与净值施展”章节。
汤加丽